公司财务状况简介范文
xxxxxxxx公司财务经营情况说明
一、企业生产经营的基本情况
(一)xxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日,公司的主营业务范围:(根据营业执照上抄)。企业从业人员共xx人,全部是xx以上学历,并具有专业的从业经历,适应企业的发展及业务需要。
(二)生产经营情况
公司为xxxx年度成立的企业,企业处于xxxxxx的阶段,在xxxxx年度有xxxx营业收入,在xxxx年度会实现xxxxx收入。
二、利润实现、分配情况
公司目前处于xxxx的状况。预计在xxxx年度会有xxxx左右的收入,并实现盈利xxxx。以达到预期目标。
三、资金增减和周转情况
(一)各项资产所占比重
1、xxxx年度期末流动资产占总资产的xx%,固定资产占总资产的xx%,公司资产的比重正常健康。公司成立至今,资产结构一直稳健正常。
(二)负债情况
1、负债为短期负债和长期负债,短期负债占负债的xx%,长期负债占负债的xx%,均在合理的时间范围内,因此相对稳定。
四、针对本年度企业经营管理中存在的问题,新年度拟加强内部管理,增加外部沟通,激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩,扩大公司的业务范围。
这些是基本框架,可以根据公司的实际情况,增加减少或者修改相关内容。
2006年度财务情况说明书
一、基本情况 兴旺化工厂是一家国有化工企业,拥有两个基本生产车间,生产a、b、c三种产品,其中第一车间生产a产品,第二车间生产b产品和c产品。工厂下设一个供销科、两个行政科室(厂长办公室和财务科)和一个医务所。兴旺化工厂是一般纳税人。至2003年12末,工厂拥有员工240人,厂长兼法人代表刘大林。
二、经营情况 2003年12月份兴旺化工厂生产a产品100箱,当月完工50箱,有50箱未完工;生产b产品105箱,当月完工45箱,有60箱未完工,未完工的数量较大;当月生产的c产品全部未完工。12月份a、b两种产品的生产出现可喜现象,两种产品的单位生产成本与以前月份相比较,均有较大幅度下降,其中a产品单位成本下降25%,b产品单位成本下降23%,产品成本的下降给工厂节约了大量的成本费用,预计这两种产品在重新定价后,其市场竞争力将会大大增强。
2003年12月份兴旺化工厂先后销售a、b两种产品170箱,取得了销售收入56万元。
2003年12月工厂接受了投资人c公司分别以价值117000元的丁材料和一台作价35000元的电脑(合计152000元)投资。同时工厂也开展了对外投资活动,经过与h公司谈判商定,h公司接收了兴旺化工厂一套非生产用的设备作为投资,设备作价5000元。
年终兴旺化工厂开展了财产清查活动,在财产清查过程中,发现短少了一台机器设备和四个木箱,经查相关帐簿资料,上述资产价值合计4080元,经厂长办公会议研究决定短少设备和木箱损失分别作“营业外支出”和“管理费用”处理,同时决定将“三江公司” 对兴旺化工厂逾期三年的欠款10000元作冲减“坏帐准备”处理。
为扩大生产规模,兴旺化工厂决定投资新建第三车间,为此向建设银行城南分行申请100万元贷款已在03年12月26日办妥,贷款利率12%,还款期5年。
三、财务指标 2003年12月31日,兴旺化工厂资产总额6148860.75元,负债2127317.85元,所有者权益(净资产)4021542.90元。2003年全年实现主营业务收入3280000,发生主营业务成本1360000元,实现主营业务利润利润1920000,各项费用支出1025712.32元,其中营业费用156600元,管理费用850112.32元,财务费用19000元;全年取得其他业务利润40927.14元;收到g公司股票投资收益4000元;全年取得营业外收入6000元,发生营业外支出6500元,年末实现利润总额938714.82元,按33%所得税率计算全年上缴所得税308455.89元,1—11月份预交所得税200000元,年终实际上缴所得税108455.89元,全年人均创利税3911元。分配给投资人d公司利润160716.03元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金和公益金94538.84元。
资产负债率
流动比率
速动比率
应收帐款周转率
存货周转率
资本金周转率
营业收入利税率
成本费用利润率