项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
扩展资料: 费用报销单在以下情况可以使用: 用于各部门费用及专项费用报销时填写; 作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表; 属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。 费用报销单主要注意事项有如下几点: 费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的发票,与之粘贴,交由领导审核签字,再由财务给当事人报销; 该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”,以备不时之需; 如果是银行汇款转账之类的,直接把银行的票据与之粘贴,交由领导签字,财务报销; 所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出,以备事后查账,避免推卸责任。 纸张费用报销单,它是用于现金费用报销的一种单据。 报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。 费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。 参考资料: